市园区办2024年度部门决算

目录

第一部分：市园区办概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：园区办2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：园区办2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：市园区办概况

一、本部门职责

（一）负责组织起草全市产业园区、中国—东盟产业合作区玉林片区和北部湾经济区发展战略、发展规划、专项规划和贯彻落实重大政策，并组织实施。组织开展全市产业园区改革发展和北部湾经济区规划建设管理重大问题研究。

（二）统筹推动全市产业园区体制机制改革，配合推进编制、人事、薪酬制度改革创新。统筹全市产业园区设立、升级、变更名称、调整规划面积或者区位、优化整合、审核公告管理等工作。

（三）依据全市产业发展规划，统筹全市产业园区重大产业布局、重大基础设施、关键支撑平台建设。组织推进中国—东盟产业合作区玉林片区建设发展相关工作。

（四）统筹组织申报、参与管理自治区产业园区（北部湾经济区发展专项资金）发展资金工作。

（五）统筹推进全市北部湾经济区规划建设管理工作。推进全市北部湾经济区综合改革、体制机制创新和一体化发展。参与推进北部湾城市群建设。

（六）协同推进北部湾国际门户港建设发展，协同推进西部陆海新通道建设。推进服务产业园区的物流体系建设。

（七）统筹推动全市产业园区和北部湾经济区对内对外开放合作。推动与重点市、重点区域的产业对接合作和园区共建。推动全市北部湾经济区参与“一带一路”、产业园区、港口城市合作建设。

（八）统筹开展全市产业园区改革发展和北部湾经济区规划建设管理的监督检查、考核评价和宣传推介工作。督促指导全市产业园区和北部湾经济区相关信息采集和统计工作。

（九）统筹全市产业园区和北部湾经济区人才发展工作，组织指导人才培训、人才交流、创新创业载体建设，推动产业园区产学研用协同创新。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）玉林市产业园区改革发展办公室是玉林市人民政府工作部门，为正处级行政机关单位，加挂玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室牌子，下属事业单位为玉林高铁新城服务保障中心（暂未设置职能科室，合并在市园区办核算支出）。玉林市园区办内设综合科、园区规划建设科、北部湾发展科、政策宣传考评科共4个职能科室。

（二）人员构成情况

玉林市产业园区改革发展办公室现有工作人员14名，其中：行政编制数核定10名，在职10名，后勤服务人员控制数1名，在职1名；聘用工作人员3名。二层机构玉林高铁新城服务保障中心核定编制20名，现有在职在编人员3名。

第二部分：园区办2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：2024年度部门决算公开附表）

第三部分：园区办2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入494.03万元，其中本年收入494.01万元，较2023年度决算数减少1899.41万元，下降79.36%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入493.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1399.23万元，下降73.91%，主要原因是：为了全力推进我市重大项目建设及开展，根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年广西北经济区发展专项资金的通知》（桂财建〔2023〕15号）的精神，下达了北海港铁山港东港区榄根作业区1-2号及南1-3号泊位工程资金1000万元的2023年度支出；2024年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金500万元及北海港铁山港区航道三期项目经费500万元等经费在2024年支付使用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年度财政下达了北海港铁山港东港区揽根作业区进港支航道工程建设补助资金500万元在本年度支出，2024年无此方面支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无该项收入支出。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.08万元，下降28.57%，主要原因是：根据当年上级有关部门来玉调研缴纳的伙食费及交通费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.09万元，下降75.00%，主要原因是：玉林高铁枢纽站周边区域发展项目研究课题已完成支付，剩余资金结转本年度财政收回国库另作安排。

（二）本部门2024年度总支出494.03万元，其中本年支出493.81万元，较2023年度决算数减少1899.41万元，下降79.36%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）248.71万元，主要用于：发放人员工资、改革性补贴支出、公用经费支出和项目实施费用开支，保障本单位正常运转等。较2023年度决算数减少53.41万元，下降17.68%，主要原因是：市领导根据工作需要，2023年成立了玉林市中国—东盟合作区玉林片区建设工作专班到我办，机构人员增加带来了公用经费等支出增加。2024年中国—东盟合作区玉林片区建设工作专班已不在本办开展工作，故此减少了工作经费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）32.8万元，主要用于：单位基本养老保险及职业年金缴费的支出及按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数减少5.48万元，下降14.32%，主要原因是：人员调整、基数调整。

3.卫生健康支出（210类）15.99万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加3.38万元，增长26.8%，主要原因是：人员调整、基数调整。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：无此方面支出。较2023年度决算数减少500万元，下降100%，主要原因是：2023年度财政下达了北海港铁山港东港区揽根作业区进港支航道工程建设补助资金500万元在本年度支出，2024年科目支出已调整。

5.交通运输支出（214类）180.0万元，主要用于：主要用于北海港铁山港区航道三期工程、北海港铁山港东港区揽根作业区进港支航道工程。较2023年度决算数减少347.58万元，下降65.88%，主要原因是：财政在2024年下达了北海港铁山港区航道三期工程资金500万元、北海港铁山港东港区揽根作业区进港支航道工程资金500万元。根据当年资金安排，财政未能在年度下达资金支付完成。

6.资源勘探工业信息等支出（215类）0万元。较2023年度决算数减少1000万元，下降100%，主要原因是：2023年度下达了1000万元用于北海港铁山港东港区榄根作业区1-2号及南1-3号泊位工程，2024年无此方面支出。

7.自然资源海洋气象等支出（220类）0万元。较2023年度决算数减少0.09万元，下降100%，主要原因是：科目调整。

8.住房保障支出（221类）16.3万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加3.57万元，增长28.04%，主要原因是：人员调整、基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元。

年末结转和结余0.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.19万元，增长633.33%，主要原因是高铁枢纽站周边区域产业发展研究课题未能及时完成支付，结转下年调整使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

园区办部门2024年度一般公共预算财政拨款支出493.81万元，较2023年度决算数减少1399.23万元，下降73.91%，其中：基本支出226.53万元，项目支出267.28万元。

园区办部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.79万元，支出决算为493.81万元，完成年初预算的193.81%。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为135.63万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的119.33%。预决算存有差异原因是：人员增加、工资标准及社保基数等调整增加了经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为35.00万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的162.63%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为30.04万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的99.67%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：退休干部春节慰问经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.11万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的120.04%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.05万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的120.11%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.37万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的110.63%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按预算指标执行。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.90万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的118.57%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的127.27%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为180.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：北海港铁山港区航道三期、北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道项目按合同约定支付了进度款。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.58万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的120.03%。预决算存有差异原因是：人员调整、经费调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

园区办部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.53万元，其中：人员经费201.67万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费支出24.86万元，主要包括：办公费，手续费，邮电费，差旅费，会议费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出具体情况如下：

（1）工资福利支出199.92万元，完成年初预算的123.8%。预决算存有差异原因是：涉及人员增减调整、工资调整。

（2）商品和服务支出24.86万元，完成年初预算的93%。预决算存有差异原因是：根据项目工作推进等办公运转减压等支出。

（3）对个人和家庭的补助1.75万元，完成年初预算的112.9%。预决算存有差异原因是：退休人员有关退休费支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

园区办部门2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少500.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

园区办部门2024年度政府性基金支出年初预算为1026.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

园区办建规部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

园区办部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的55.00%，比上年决算数减少0.49万元，下降42.61%，主要原因是：根据当年调研工作等文件通知进行的公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无此方面支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此方面支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的55.00%，比上年决算数减少0.49万元，原因是：根据当年调研工作等文件通知进行的公务接待。国内公务接待批次7次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算24.86万元，比年初预算数减少1.85万元，下降6.93%，完成年初预算的93.07%，比上年决算数增加3.32万元，增长15.41%，主要原因是：项目工作推进的进度及财政按规定落实过紧日子要求压减经费支出；人员增加，加快了项目工作推进等办公运转支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此方面支出；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金237.34万元，占一般公共预算项目支出494.01万元总额的48.04%。从自评情况来看7个项目评为一等，占项目总数比例100%。组织对2024年度1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出资金100万元。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目7个，项目支出总额237.34万元。其中，本级项目7个，本级项目支出237.34万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金237.34万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部门2024年工作计划内容目标不够明确、细化，且未明确责任分工；二是项目支出预算不够细化，预算约束力不足。项目预算支出未编制具体明细的支出内容和支出标准，不利于预算执行的有效监控，影响资金使用效益。特别是一些重大项目，如重大基础设施建设项目和重大规划项目等，需要的准备工作时间较长，在未做好充分准备时，项目难以顺利执行。三是科室重视不够，执行刚性不足。首先，对预算编制和绩效重视不足，对部门预算工作的人力、财力投入不足且执行结果利用不足。下一步改进措施：一是优化部门预算执行体系。做好统筹协调工作，全员参与年度预算执行。在部门预算批复后，结合年度工作安排，及时对预算进行细化，认真完善资金分配方案，确认月底支付计划，避免月底、年度集中支付。二是加强预算执行分析。把预算执行分析作为加强财务基础管理的重要环节，创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况，高标准、严要求抓好预算执行分析，切实提高财务管理和决策的科学化精细化水平。三是提升人员素质。提升部门预算编制、执行各环节人员专业性和责任心，明确责任分工和权利，强化流程管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况

北海港铁山港区航道三期工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92分，评级为一等，项目全年预算数为500万元，执行数为100万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：本项目年初的绩效目标为完成Ⅱ标段建设项目资金500万元拨付，由于财政局当年资金安排使用计划原因，导致专项资金未能全部拨付。自评发现的主要问题及原因：目前，三期Ⅱ标段全部建设完成，但实际产出成本已超5000万元。玉林市财政2024年预算安排500万元，已完成业主请款材料审核，按程序送市财政局待拨付。今年业主方面多次提出请求玉林市加快资金支付。截至2024年底市财政局已拨付建设资金100万元。需财政部门加快资金拨付。下一步改进措施：加强与市财政局对接请款支付流程，充分发挥资金使用效益。

3.部门决算中整体绩效自评结果。

本部门组织对北海港铁山港区航道三期工程项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分92分。从评价情况来看，本项目2024年加强各方协调，克服多重困难，目前该Ⅱ标段项目已于2020年12月26日通过交工验收。但受财政局资金使用计划影响未能完成专项资金的全部拨付，总体自我评价为92分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市园区办2024年度部门决算公开附表(2).xlsx