玉林市北部湾办2016年度部门决算

                                      目     录

  第一部分：部门概况

   一、主要职能

   二、部门决算单位构成

   第二部分：2016年部门决算报表

   表一：收入支出决算总表

   表二：收入决算表

   表三：支出决算表

   表四：财政拨款收入支出决算总表

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

   第三部分：2016年度部门决算总体情况

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

    第四部分：名词解释

                           第一部分：部门概况 

一、部门主要职责

　　1．全面贯彻北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会和玉林市委、市政府工作决策部署，落实上级赋予的各项职责，推进玉林市积极进入北部湾（广西）经济区建设发展。 

　　2．统筹组织制定玉林市北部湾（广西）经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。 

　　3．组织制定玉林市北部湾（广西）经济区路、港、水、电等重大基础设施发展规划，组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。　授权负责管理和整合公路、铁路、港口等重要资源和国有资产，组建和管理公路、铁路、港口建设和经营公司，促进经济区路港一体化发展。 

　　4．统筹管理玉林市北部湾（广西）经济区土地、水资源的开发利用，在政府授权内负责组织审定利用土地、水利资源的重大建设项目。 

　　5．组织玉林市北部湾（广西）经济区建设的宣传推介工作。 

　　6．筹集、管理和安排使用北部湾（广西）经济区开发建设发展专项资金。 

　　7．研究提出加快市北部湾（广西）经济区开发建设的政策措施。 

　　8．组织参加自治区北部湾（广西）经济区管委会开展的各项宣传推介、论坛、博览活动。 

　　9．玉林市人民政府赋予的其他职责。  

　　二、部门决算单位构成 

玉林市北部湾办公室于2006年9月成立,是市委市政府派出机构，属于正处级行政机关单位，没有下属单位。玉林市北部湾办内设综合科、规划项目科、交通物流科共3个职能科室。玉林市北部湾（广西）经济区办公室核定编制9名,其中：行政编制数8名(含机关事业编制)，工勤编制数1名,现有工作人员9人,其中在职在编人员9人,聘用工作人员1人。  

第二部分：2016年部门决算报表 

表一： 收入支出决算总表

                                                                                       单位：万元

                                                                              表二：收入决算表

                                                                                                      单位：万元

表三：支出决算表

                                                                                                      单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                   单位：万元

                                                            表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                 单位：万元           

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                    单位：万元

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

       单位：万元

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计139.46万元，与上年相比，减少163.4 4万元，同比减少53.95%

1．财政拨款收入139.37万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，减少163.53万元，同比减少53.98%。

2．上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2016年支出总计139.46万元，与上年相比，减少181.44万元，同比减少56.54%。包括：一般公共服务类科目、医疗卫生与计划生育类科目、住房保障支出科目及城乡社区支出。

1．一般公共服务（类）118.23万元：主要用于人大事务、政府办公（厅）室及相关机构事务、发展与改革事务。

2、城乡社区支出5.93万元。主要用于广西北部湾经济区重大产业发展专项资金港口物流补助资金支出。

3、医疗卫生与计划生育7.64万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4．住房保障支出（类）6.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、社会保障和就业（类）0.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6、年末结转和结余0.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016年一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出138.74万元，与上年相比，减少182.16万元，同比减少56.77%。其中：基本支出 138.74万元，项目支出0万元，所具体支出决算如下：

一般公共服务支出118.23万元。主要用于玉林市北部湾办公室为保证日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算85.73万元，差异32.50万元，主要原因是人员增加、工资调整，财政追加的缺口经费。

社会保障和就业支出0.21万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

行政单位医疗卫生与计划生育支出经费7.64万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。年初预算数7.43万元，差额0.21万元，主要原因是职工医疗保险费调整后增加，财政追加本年度职工医疗保险缺口经费。 

住房公积金6.75万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。年初预算数7.18万元，差额0.43元，主要原因是职工住房公积金调整后增加，财政追加本年度职工住房公积金缺口的经费，涉及人员调离，减少支出。

其他城乡社区公共设施支出5.93万元，主要用于广西北部湾经济区重大产业发展专项资金港口物流补助项目资金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。主要用于对接铁山港东岸码头泊位工程及进港航道前期工作的差旅费、政策对接、小车费用以及办公耗村费用等。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出138.74万元，其中：人员经费96.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金及住房公积金；公用经费42.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其它交商品服务支出、公务接待及对企事业单位的补贴等。

五、2016年度一般公共预算财政安排“三公”经费支出决算情况说明。 

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为 0 万元，上年决算数 0万元。因公出国（境）费同比增加/减少 0万元，增长/减少0 %，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。年初预算数为 0 万元，上年决算数0万元。主要原因是2015年底开始公车制度改革，公务用车没有保留，因此未有运行费支出。

（三）公务接待费支出 0.33万元。年初预算数为0.6 万元，上年决算数0.6万元。公务接待费同比减少 0.27万元，减少45 %，其中：国内公务接待批次 6 次，人次 30 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，严格执行“中央八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 42.1万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加18万元，增长75%。主要原因为新增人员所追加的经费及2016年机关事业单位基本工资标准调整的增资。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，公务用车改革后本单位未保留有公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门绩效评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出8万元，公开绩效项目名称：北部湾经济区铁山港（龙潭）组团东岸玉林产业园项目推进费。推进北部湾重大产业项目建设、龙港新区“一港一路”建设。促进现有项目尽快落地，继续招商引资，完善工业组团。将龙港新区打造为“北部湾新增长级、双核驱动新平台”，成为北部湾新兴临港工业基地，北部湾生态滨海新城和铁龙组团现代服务中心。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市北部湾办公室

2017年9月8日